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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 269 097.00 | | 269 097.00 | 269 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 097.00 | | 269 097.00 | 269 097.00 |
BZ Autres créances | 1 212 017 632.00 | | 1 212 017 632.00 | 1 212 017 632.00 |
CF Disponibilités | 15 245 007.00 | | 15 245 007.00 | 15 245 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 287 639.00 | | 1 227 287 639.00 | 1 227 287 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 565 498.00 | | 1 227 565 498.00 | 1 227 565 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 253 140.00 | 351 253 140.00 | | 351 253 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 125 314.00 | 35 125 314.00 | | 35 125 314.00 |
DH Report à nouveau | 129 425.00 | 27 675.00 | | 129 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 164.00 | 1 858 016.00 | | 1 597 164.00 |
DL TOTAL (I) | 388 105 043.00 | 388 264 145.00 | | 388 105 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056 201.00 | 3 641 605.00 | | 5 056 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 376 874.00 | 874 235 388.00 | | 834 376 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 460 455.00 | 877 898 373.00 | | 839 460 455.00 |
ED (V) | | 15 509.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 565 498.00 | 1 266 178 027.00 | | 1 227 565 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 225 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 569 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 205 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 321 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 808.00 | 706 308.00 | | 536 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 569 616.00 | 66 746 506.00 | | 74 569 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 972 452.00 | 64 888 490.00 | | 72 972 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 164.00 | 1 858 016.00 | | 1 597 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UP Prêts | 269 097.00 | | 269 097.00 | 269 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 017 632.00 | 1 212 017 632.00 | | 1 212 017 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056 201.00 | 5 056 201.00 | | 5 056 201.00 |
VI Groupe et associés | 834 376 874.00 | 834 376 874.00 | | 834 376 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 311 730.00 | 1 212 042 632.00 | 269 097.00 | 1 212 311 730.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 460 455.00 | 839 460 455.00 | | 839 460 455.00 |