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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 691.00 | 316 535.00 | 5 156.00 | 321 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 221.00 | 56 121.00 | 59 100.00 | 115 221.00 |
AP Constructions | 1 017 652.00 | 516 024.00 | 501 628.00 | 1 017 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530 185.00 | 4 775 064.00 | 755 121.00 | 5 530 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 740.00 | 285 618.00 | 5 122.00 | 290 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 381 762.00 | 6 671 133.00 | 4 710 630.00 | 11 381 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 044.00 | | 357 044.00 | 357 044.00 |
BP En cours de production de services | 1 120 490.00 | | 1 120 490.00 | 1 120 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 502.00 | 23 031.00 | 3 238 470.00 | 3 261 502.00 |
BZ Autres créances | 4 058 422.00 | | 4 058 422.00 | 4 058 422.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 843 328.00 | 23 031.00 | 8 820 297.00 | 8 843 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 225 091.00 | 6 694 164.00 | 13 530 927.00 | 20 225 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 133 296.00 | | | 2 133 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 783.00 | 721 771.00 | 1 584 012.00 | 2 305 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 349.00 | | | 3 103 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 335.00 | | | 310 335.00 |
DH Report à nouveau | 999 846.00 | | | 999 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 937.00 | | | 508 937.00 |
DK Provisions réglementées | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 592.00 | | | 5 010 592.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 531.00 | | | 348 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 955.00 | | | 1 814 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 022.00 | | | 1 553 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 516.00 | | | 1 290 516.00 |
EA Autres dettes | 3 261 229.00 | | | 3 261 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 253.00 | | | 8 268 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 927.00 | | | 13 530 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 767.00 | | | 6 104 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 606 259.00 | 718 761.00 | 8 325 020.00 | 7 606 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 259.00 | 718 761.00 | 8 325 020.00 | 7 606 259.00 |
FM Production stockée | | | 408 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 789 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 94 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 091.00 | | | 72 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 933.00 | | | 75 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 939.00 | | | -201 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 473.00 | | | 8 902 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 536.00 | | | 8 393 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 937.00 | | | 508 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 101.00 | | | 460 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 517 689.00 | | 882 074.00 | 10 517 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 738.00 | | 573 045.00 | 1 732 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 11 381 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 305 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 2 236 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 838 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 072.00 | | 21 841.00 | 2 233 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 389.00 | | 287 188.00 | 6 551 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962 182.00 | 708 951.00 | | 5 962 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 052.00 | 346 719.00 | | 375 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 338.00 | 29 318.00 | | 343 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243 792.00 | 332 914.00 | | 5 243 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 001.00 | 3 842.00 | 68 730.00 | 153 001.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 081.00 | | | 252 081.00 |
6T Sur comptes clients | 63 566.00 | 5 370.00 | 45 905.00 | 63 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 566.00 | 5 370.00 | 45 905.00 | 63 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 648.00 | 9 212.00 | 114 635.00 | 468 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 842.00 | 68 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 022.00 | 1 553 022.00 | | 1 553 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 512.00 | 175 512.00 | | 175 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 276.00 | 246 276.00 | | 246 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 708.00 | 375 708.00 | | 375 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 863.00 | | | 3 233 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VB T. V. A. | 775 135.00 | | | 775 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 657.00 | | | 2 105 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 449.00 | 55 551.00 | 222 204.00 | 344 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 700 476.00 | | | 4 700 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920 243.00 | | | 920 243.00 |
VP Divers | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320 413.00 | 5 186 627.00 | 2 133 786.00 | 7 320 413.00 |
VW T.V.A. | 841 581.00 | 841 581.00 | | 841 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 253.00 | 3 278 879.00 | 222 204.00 | 8 268 253.00 |