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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 691.00 | 318 291.00 | 3 401.00 | 321 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 221.00 | 84 108.00 | 31 113.00 | 115 221.00 |
AP Constructions | 1 022 166.00 | 602 710.00 | 419 456.00 | 1 022 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 453.00 | 4 921 385.00 | 371 068.00 | 5 292 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 740.00 | 288 721.00 | 2 019.00 | 290 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 721 697.00 | 7 398 143.00 | 4 323 554.00 | 11 721 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 871.00 | | 119 871.00 | 119 871.00 |
BP En cours de production de services | 457 946.00 | | 457 946.00 | 457 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 722.00 | 2 074 222.00 | 3 532 500.00 | 5 606 722.00 |
BZ Autres créances | 6 120 095.00 | | 6 120 095.00 | 6 120 095.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 305 416.00 | 2 074 222.00 | 10 231 194.00 | 12 305 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 112.00 | 9 472 365.00 | 14 554 747.00 | 24 027 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992 446.00 | | | 7 992 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 878 783.00 | 1 182 928.00 | 1 695 855.00 | 2 878 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 349.00 | 3 103 349.00 | | 3 103 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
DG Autres réserves | 508 937.00 | | | 508 937.00 |
DH Report à nouveau | 999 846.00 | 999 846.00 | | 999 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 636.00 | 508 937.00 | | -2 174 636.00 |
DK Provisions réglementées | 39 684.00 | 88 113.00 | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 528.00 | 5 010 592.00 | | 2 787 528.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 190 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 081.00 | 252 081.00 | | 152 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 523.00 | 348 531.00 | | 1 461 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 894.00 | 1 814 955.00 | | 1 369 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042 657.00 | 1 553 022.00 | | 6 042 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 009.00 | 1 290 516.00 | | 2 737 009.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 3 261 229.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 615 139.00 | 8 268 253.00 | | 11 615 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 747.00 | 13 530 927.00 | | 14 554 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 269.00 | 6 104 767.00 | | 6 081 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 096.00 | 4 082.00 | | 443 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 291 444.00 | 424 859.00 | 8 716 303.00 | 8 291 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 444.00 | 424 859.00 | 8 716 303.00 | 8 291 444.00 |
FM Production stockée | | | 156 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052 807.00 | |
GE Autres charges | | | 44 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 093 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 611.00 | 8 951.00 | | 39 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 742.00 | 43 962.00 | | 15 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 481.00 | | | 446 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 872.00 | 68 730.00 | | 174 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 095.00 | 112 692.00 | | 637 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 909.00 | 72 091.00 | | 365 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 225.00 | | | 406 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 443.00 | 3 842.00 | | 26 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 577.00 | 75 933.00 | | 798 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 482.00 | 36 759.00 | | -161 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 000.00 | -201 939.00 | | -201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 198.00 | 8 902 473.00 | | 9 553 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 834.00 | 8 393 536.00 | | 11 727 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 636.00 | 508 937.00 | | -2 174 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 106.00 | 460 101.00 | | 565 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 762.00 | | 786 417.00 | 11 381 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 783.00 | | 573 000.00 | 2 305 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 482.00 | 11 721 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 878 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 482.00 | 6 605 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 913.00 | | | 2 236 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 577.00 | | 213 264.00 | 6 838 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 153.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 133.00 | 767 266.00 | 40 256.00 | 6 671 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 771.00 | 461 157.00 | | 721 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 656.00 | 29 743.00 | | 372 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 706.00 | 276 366.00 | 40 256.00 | 5 576 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 113.00 | 26 443.00 | 74 872.00 | 88 113.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 081.00 | | 100 000.00 | 252 081.00 |
6T Sur comptes clients | 23 031.00 | 2 052 807.00 | 1 616.00 | 23 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 2 052 807.00 | 1 616.00 | 23 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 225.00 | 2 079 250.00 | 176 488.00 | 363 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052 807.00 | 1 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 443.00 | 174 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042 657.00 | 2 641 140.00 | | 6 042 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 885.00 | 524 885.00 | | 524 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 332.00 | | | 3 117 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489 390.00 | | | 2 489 390.00 |
VB T. V. A. | 1 005 919.00 | | | 1 005 919.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 091.00 | | | 3 707 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 096.00 | 643 096.00 | | 643 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 427.00 | 55 968.00 | 762 459.00 | 818 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 894.00 | -1.00 | | 1 369 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 137.00 | | | 1 162 137.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 675.00 | 244 675.00 | | 244 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 727 307.00 | 3 734 371.00 | 7 992 936.00 | 11 727 307.00 |
VW T.V.A. | 1 813 999.00 | 1 813 999.00 | | 1 813 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 139.00 | 6 081 269.00 | 762 459.00 | 11 615 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |