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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 282.00 | 10 477.00 | 3 805.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 065.00 | 123 059.00 | 2 006.00 | 125 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 607.00 | 133 536.00 | 1 301 071.00 | 1 434 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 206.00 | 133 536.00 | 1 431 670.00 | 1 565 206.00 |
CU Autres participations | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 470 971.00 | | | 1 470 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 479.00 | | | -1 420 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 343 780.00 | | | 343 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 299.00 | | | 738 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 890.00 | | | 1 087 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 670.00 | | | 1 431 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 781.00 | | | 1 119 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 691.00 | | 5 716.00 | 1 651 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 295 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 800.00 | 1 434 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 125 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 566.00 | | 5 716.00 | 8 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 260.00 | | | 1 495 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 270.00 | 17 081.00 | 16 815.00 | 133 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 566.00 | 1 911.00 | | 8 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 704.00 | 15 171.00 | 16 815.00 | 124 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174 797.00 | 174 797.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 874.00 | 174 797.00 | 472 672.00 | 297 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 874.00 | 174 797.00 | 472 672.00 | 297 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 797.00 | 174 797.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 738 299.00 | 738 299.00 | | 738 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 334.00 | 130 574.00 | 51 760.00 | 182 334.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 890.00 | 1 087 890.00 | | 1 087 890.00 |