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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 589.00 | 95 484.00 | 24 106.00 | 119 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 560.00 | 114 034.00 | 34 526.00 | 148 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 143.00 | 300.00 | 326 843.00 | 327 143.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 204.00 | 300.00 | 423 904.00 | 424 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 763.00 | 114 334.00 | 458 430.00 | 572 763.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 863.00 | | | -79 863.00 |
DL TOTAL (I) | 335 423.00 | | | 335 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
EA Autres dettes | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 430.00 | | | 458 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 038.00 | | 184 038.00 | 184 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 863.00 | | | -79 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 100.00 | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 005.00 | 148 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 905.00 | 119 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 514.00 | 16 424.00 | 7 905.00 | 105 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 162.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 126.00 | 16 262.00 | 7 905.00 | 87 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 326 783.00 | 326 783.00 | | 326 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 375.00 | 335 955.00 | 420.00 | 336 375.00 |
VW T.V.A. | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |