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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 373.00 | 7 022.00 | 36 351.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 2 039 022.00 | 1 113 395.00 | 925 627.00 | 2 039 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 430.00 | 2 191 426.00 | 1 473 005.00 | 3 664 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 733.00 | 13 636.00 | 28 097.00 | 41 733.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841 397.00 | 3 325 478.00 | 2 515 918.00 | 5 841 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 1 038 033.00 | | 1 038 033.00 | 1 038 033.00 |
CF Disponibilités | 320 904.00 | | 320 904.00 | 320 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 484.00 | | 1 363 484.00 | 1 363 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 881.00 | 3 325 478.00 | 3 879 403.00 | 7 204 881.00 |
CU Autres participations | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 148.00 | | | -103 148.00 |
DK Provisions réglementées | 129.00 | | | 129.00 |
DL TOTAL (I) | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 130.00 | | | 2 941 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 539.00 | | | 3 700 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 403.00 | | | 3 879 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 371.00 | | | 1 494 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 546.00 | | | 548 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 815 501.00 | | 1 231 974.00 | 6 815 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206 078.00 | 5 841 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206 078.00 | 5 793 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 770 163.00 | | 1 229 474.00 | 6 770 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 338.00 | | 2 500.00 | 45 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814 682.00 | 1 716 874.00 | 2 206 078.00 | 3 814 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 682.00 | 1 716 874.00 | 2 206 078.00 | 3 814 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 31.00 | | 98.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177.00 | 2 179.00 | 3 177.00 | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 2 210.00 | 3 177.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179.00 | 3 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 517.00 | 187 678.00 | 93 839.00 | 281 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 788.00 | 309 788.00 | | 309 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 759.00 | 499 759.00 | | 499 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 371.00 | 329 042.00 | 1 153 809.00 | 2 441 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 195.00 | | | 846 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 381.00 | | | 643 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 895 949.00 | | | 895 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 089.00 | 1 042 089.00 | | 1 042 089.00 |
VW T.V.A. | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 539.00 | 1 494 371.00 | 1 247 648.00 | 3 700 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ST Autres comptes | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
YT Sous‐traitance | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 926.00 | | | 314 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 454.00 | | | 458 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |