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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 373.00 | 7 882.00 | 35 491.00 | 43 373.00 |
AP Constructions | 2 039 022.00 | 1 208 953.00 | 830 069.00 | 2 039 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725 116.00 | 2 379 505.00 | 1 345 611.00 | 3 725 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 324.00 | 809 269.00 | 316 055.00 | 1 125 324.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 731.00 | 4 405 609.00 | 2 580 122.00 | 6 985 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
BZ Autres créances | 326 970.00 | | 326 970.00 | 326 970.00 |
CF Disponibilités | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 669.00 | | 679 669.00 | 679 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 400.00 | 4 405 609.00 | 3 259 791.00 | 7 665 400.00 |
CU Autres participations | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 944.00 | | | -35 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 430.00 | | | 269 430.00 |
DK Provisions réglementées | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DL TOTAL (I) | 512 949.00 | | | 512 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 674.00 | | | 2 399 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 980.00 | | | 2 743 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 791.00 | | | 3 259 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 472.00 | | | 893 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 749.00 | | | 249 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 841 397.00 | | 1 270 057.00 | 5 841 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 723.00 | 6 985 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 723.00 | 6 937 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793 559.00 | | 1 269 999.00 | 5 793 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 838.00 | | 58.00 | 47 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 478.00 | 1 148 635.00 | 68 504.00 | 3 325 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325 478.00 | 1 148 635.00 | 68 504.00 | 3 325 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129.00 | 66 834.00 | | 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179.00 | 2 862.00 | 2 179.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | 69 696.00 | 2 179.00 | 2 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | 2 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 324.00 | 248 324.00 | | 248 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 350.00 | 300 842.00 | 1 201 336.00 | 2 151 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 297.00 | | | 724 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VP Divers | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 873.00 | | | 181 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 818.00 | 536 818.00 | | 536 818.00 |
VW T.V.A. | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 980.00 | 893 472.00 | 1 201 336.00 | 2 743 980.00 |