| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 899.00 | 65 890.00 | 38 009.00 | 103 899.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 339.00 | 65 890.00 | 109 449.00 | 175 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
110 Total général Actif | 225 394.00 | 65 890.00 | 159 504.00 | 225 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 370.00 | 258 057.00 | | 223 370.00 |
222 Production stockée | -41 818.00 | -26 417.00 | | -41 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 11.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 987.00 | 231 651.00 | | 183 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 646.00 | 61 362.00 | | 43 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 660.00 | -4 846.00 | | 3 660.00 |
242 Autres charges externes. | 36 674.00 | 40 068.00 | | 36 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 4 313.00 | | 6 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 095.00 | 81 183.00 | | 58 095.00 |
252 Charges sociales | 27 801.00 | 32 842.00 | | 27 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 12 395.00 | | |
262 Autres charges | 1 503.00 | 63.00 | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 093.00 | 227 378.00 | | 178 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 894.00 | 4 273.00 | | 5 894.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 1 223.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | 437.00 | | 1 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 142.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 452.00 | 2 490.00 | | 3 452.00 |