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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 187.00 | 61 884.00 | 30 303.00 | 92 187.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 627.00 | 61 884.00 | 101 743.00 | 163 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
110 Total général Actif | 201 424.00 | 61 884.00 | 139 540.00 | 201 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 211.00 | 223 370.00 | | 190 211.00 |
222 Production stockée | -2 414.00 | -41 818.00 | | -2 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 356.00 | 833.00 | | 1 356.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 602.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 180.00 | 183 987.00 | | 189 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 733.00 | 43 646.00 | | 44 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | 3 660.00 | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 44 588.00 | 36 674.00 | | 44 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 6 715.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 274.00 | 58 095.00 | | 71 274.00 |
252 Charges sociales | 19 698.00 | 27 801.00 | | 19 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 1 503.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 038.00 | 178 093.00 | | 189 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | 5 894.00 | | 142.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 603.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 091.00 | 1 180.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 912.00 | 3 452.00 | | 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 339.00 | | | 175 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 712.00 | | | 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -712.00 | | | -712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |