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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 51 707.00 | 9 623.00 | 61 330.00 |
040 Immobilisations financières | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 758.00 | 51 707.00 | 161 051.00 | 212 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
084 Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
110 Total général Actif | 251 733.00 | 51 707.00 | 200 026.00 | 251 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 010.00 | 235 208.00 | | 224 010.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 13 221.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 252.00 | 248 429.00 | | 225 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 142.00 | 72 517.00 | | 66 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 186.00 | 2 331.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 35 536.00 | 37 588.00 | | 35 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 324.00 | 7 031.00 | | 7 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 502.00 | 89 742.00 | | 93 502.00 |
252 Charges sociales | 13 818.00 | 12 810.00 | | 13 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 15 523.00 | | 4 134.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 1 621.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 892.00 | 239 164.00 | | 220 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 360.00 | 9 265.00 | | 4 360.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 454.00 | | 432.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | 3 187.00 | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | 6 532.00 | | 2 026.00 |