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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 681.00 | 52 762.00 | 919.00 | 53 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 446.00 | 2 809.00 | 4 637.00 | 7 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 555.00 | 56 571.00 | 155 984.00 | 212 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 095.00 | 56 571.00 | 187 524.00 | 244 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | 2 026.00 | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 69 829.00 | 30 359.00 | | 69 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 737.00 | 48 432.00 | | 32 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 93 324.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 9 432.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 017.00 | 18 479.00 | | 27 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 695.00 | 169 666.00 | | 117 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 524.00 | 200 026.00 | | 187 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 253.00 | 225 684.00 | | 240 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 758.00 | 223 658.00 | | 198 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 496.00 | 2 026.00 | | 41 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 212 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 61 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 690.00 | | | 125 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707.00 | 5 067.00 | 203.00 | 51 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 707.00 | 4 067.00 | 203.00 | 51 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 737.00 | 16 139.00 | 16 598.00 | 32 737.00 |
VI Groupe et associés | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205.00 | 1 477.00 | 1 728.00 | 3 205.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 695.00 | 101 097.00 | 16 598.00 | 117 695.00 |