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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 13 194.00 | 1 230.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 213.00 | 25 585.00 | 8 628.00 | 34 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 737.00 | 38 779.00 | 11 958.00 | 50 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 205.00 | | 240 205.00 | 240 205.00 |
BZ Autres créances | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CF Disponibilités | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 801.00 | | 438 801.00 | 438 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 538.00 | 38 779.00 | 450 759.00 | 489 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 278.00 | 68 575.00 | | 60 278.00 |
DL TOTAL (I) | 152 718.00 | 161 015.00 | | 152 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 3 118.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 154 839.00 | | 193 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | 98 462.00 | | 99 664.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 129.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 041.00 | 258 048.00 | | 298 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 759.00 | 419 063.00 | | 450 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 172.00 | | 2 153 172.00 | 2 153 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 172.00 | | 2 153 172.00 | 2 153 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 14 113.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 496.00 | 1 865 835.00 | | 2 164 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 218.00 | 1 797 260.00 | | 2 104 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 278.00 | 68 575.00 | | 60 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 236.00 | | 1 059.00 | 51 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 50 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 48 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 136.00 | | 1 059.00 | 49 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 563.00 | 3 774.00 | 1 558.00 | 36 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 3 774.00 | 1 558.00 | 36 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 205.00 | | | 240 205.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 232.00 | 380 232.00 | | 380 232.00 |
VW T.V.A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 441.00 | 296 441.00 | | 296 441.00 |