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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 16 310.00 | 4 565.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 539.00 | 38 291.00 | 1 248.00 | 39 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 414.00 | 54 601.00 | 5 813.00 | 60 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BN En cours de production de biens | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 847.00 | | 376 847.00 | 376 847.00 |
BZ Autres créances | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 693.00 | | 589 693.00 | 589 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 107.00 | 54 601.00 | 595 506.00 | 650 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 79 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 858.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 598.00 | 138 320.00 | | 90 598.00 |
DL TOTAL (I) | 187 026.00 | 226 428.00 | | 187 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | 27 849.00 | | 34 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | 3 144.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 910.00 | 186 301.00 | | 245 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 784.00 | 124 595.00 | | 113 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 535.00 | 14 321.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 481.00 | 356 209.00 | | 408 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 505.00 | 582 636.00 | | 595 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 481.00 | 356 209.00 | | 408 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 60 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 60 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 861.00 | 2 926.00 | 1 186.00 | 52 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 861.00 | 2 926.00 | 1 186.00 | 52 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 376 847.00 | 376 847.00 | | 376 847.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 941.00 | 544 941.00 | | 544 941.00 |