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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | 213 500.00 | 809 000.00 | 1 022 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 111.00 | 132 048.00 | 2 062.00 | 134 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 521.00 | 346 298.00 | 812 222.00 | 1 158 521.00 |
BT Marchandises | 114 728.00 | | 114 728.00 | 114 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BZ Autres créances | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
CF Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 742.00 | | 351 742.00 | 351 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 262.00 | 346 298.00 | 1 163 964.00 | 1 510 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 987.00 | 76 802.00 | | 106 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | 30 185.00 | | 26 650.00 |
DL TOTAL (I) | 188 638.00 | 161 987.00 | | 188 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 058.00 | 529 418.00 | | 476 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | 14 507.00 | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 875.00 | 342 401.00 | | 410 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 22 484.00 | | 23 485.00 |
EA Autres dettes | 60 474.00 | 75 697.00 | | 60 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 327.00 | 984 506.00 | | 975 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 964.00 | 1 146 494.00 | | 1 163 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 944.00 | 449 463.00 | | 510 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 604.00 | | 1 467.00 | 1 157 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 158 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 134 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 580.00 | | | 1 022 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 864.00 | | 1 467.00 | 133 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 1 547.00 | 465.00 | 131 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 636.00 | 1 547.00 | 465.00 | 131 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 863.00 | 55 520.00 | 245 646.00 | 475 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 676.00 | | | 212 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 954.00 | 228 794.00 | 1 160.00 | 229 954.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 327.00 | 554 984.00 | 245 646.00 | 975 327.00 |