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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 976.00 | | 731 976.00 | 731 976.00 |
BN En cours de production de biens | 112 205.00 | | 112 205.00 | 112 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BZ Autres créances | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
CF Disponibilités | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 836.00 | | 387 836.00 | 387 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 315.00 | | 1 120 315.00 | 1 120 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 638.00 | 50 000.00 | | 188 638.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 106 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 175.00 | 26 650.00 | | -27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 161 462.00 | 188 638.00 | | 161 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 343.00 | 476 058.00 | | 420 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 4 435.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 122.00 | 410 875.00 | | 471 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 485.00 | | |
EA Autres dettes | 66 731.00 | 60 474.00 | | 66 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 853.00 | 975 327.00 | | 958 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 315.00 | 1 163 964.00 | | 1 120 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 521.00 | | | 1 158 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 158 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 134 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 580.00 | | | 1 022 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 798.00 | 1 247.00 | 250.00 | 132 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 718.00 | 1 247.00 | 250.00 | 132 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 500.00 | 79 000.00 | | 213 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 500.00 | 79 000.00 | | 213 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 500.00 | 79 000.00 | | 213 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 122.00 | 471 122.00 | | 471 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 955.00 | 16 516.00 | 27 439.00 | 43 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 343.00 | 57 782.00 | 255 656.00 | 420 343.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 631.00 | | | 242 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 879.00 | 265 719.00 | 1 160.00 | 266 879.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 853.00 | 568 853.00 | 283 095.00 | 958 853.00 |