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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 8 792.00 | 1 653.00 | 10 445.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 307.00 | 8 792.00 | 48 516.00 | 57 307.00 |
060 Stock marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
110 Total général Actif | 64 355.00 | 8 792.00 | 55 564.00 | 64 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 369.00 | 152 855.00 | | 160 369.00 |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 369.00 | 152 912.00 | | 160 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 544.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 191.00 | 59 426.00 | | 57 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 532.00 | -2 100.00 | | 2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 51 197.00 | 45 864.00 | | 51 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 275.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 988.00 | 44 217.00 | | 54 988.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | 11 350.00 | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 720.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 1 045.00 | 709.00 | | 1 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 995.00 | 163 005.00 | | 179 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 626.00 | -10 094.00 | | -19 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 784.00 | 336.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 314.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 901.00 | -10 072.00 | | -18 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 511.00 | | | 6 511.00 |