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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 9 236.00 | 1 209.00 | 10 445.00 |
040 Immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 307.00 | 9 236.00 | 48 072.00 | 57 307.00 |
060 Stock marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
110 Total général Actif | 64 082.00 | 9 236.00 | 54 846.00 | 64 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 113.00 | 160 369.00 | | 146 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 113.00 | 160 369.00 | | 146 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 613.00 | 57 191.00 | | 46 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | 2 532.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 45 971.00 | 51 197.00 | | 45 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 172.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 439.00 | 54 988.00 | | 44 439.00 |
252 Charges sociales | 11 047.00 | 11 268.00 | | 11 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 601.00 | | 444.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 1 045.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 514.00 | 179 995.00 | | 157 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 401.00 | -19 626.00 | | -11 401.00 |
290 Produits exceptionnels | | 784.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 59.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 918.00 | -18 901.00 | | -11 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |