| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
AP Constructions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 609.00 | 109 855.00 | 753.00 | 110 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 824 894.00 | 94 824 894.00 | | 94 824 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 439 770.00 | 95 384 618.00 | 1 055 153.00 | 96 439 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 363.00 | | 286 363.00 | 286 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 157.00 | | 1 542 157.00 | 1 542 157.00 |
BZ Autres créances | 4 497 299.00 | 500 000.00 | 3 997 299.00 | 4 497 299.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 877.00 | 500 000.00 | 5 841 877.00 | 6 341 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 781 647.00 | 95 884 618.00 | 6 897 030.00 | 102 781 647.00 |
CU Autres participations | 1 443 750.00 | 389 676.00 | 1 054 074.00 | 1 443 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 280.00 | 2 160 280.00 | | 2 160 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 895.00 | 18 478.00 | | 38 895.00 |
DH Report à nouveau | 739 012.00 | 351 082.00 | | 739 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 609.00 | 408 347.00 | | 372 609.00 |
DK Provisions réglementées | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 546.00 | 3 006 937.00 | | 3 379 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 000.00 | 417 000.00 | | 384 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 417 000.00 | | 384 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 840.00 | 3 572 539.00 | | 2 489 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 143.00 | 807 382.00 | | 621 143.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 483.00 | 4 437 407.00 | | 3 133 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 897 030.00 | 7 861 344.00 | | 6 897 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 062.00 | 4 663 511.00 | 4 716 573.00 | 53 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 062.00 | 4 663 511.00 | 4 716 573.00 | 53 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 12 302 932.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 12 302 932.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 3 107.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 252.00 | 5 578.00 | | 23 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | 8 685.00 | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 411.00 | 12 294 247.00 | | -23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 695.00 | 19 377 340.00 | | 4 796 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 086.00 | 18 968 994.00 | | 4 424 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 609.00 | 408 347.00 | | 372 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 499 415.00 | | -59 645.00 | 96 499 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 439 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 936 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 936 437.00 | | | 94 936 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 721.00 | | -59 645.00 | 1 503 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 472.00 | 576.00 | | 169 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 215.00 | 576.00 | | 110 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 | 417 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 824 894.00 | | | 94 824 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 691 318.00 | 23 252.00 | | 95 691 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 177 068.00 | 26 252.00 | 36 000.00 | 96 177 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 36 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 840.00 | 2 489 840.00 | | 2 489 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 683.00 | 304 683.00 | | 304 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 891.00 | 187 891.00 | | 187 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 157.00 | | | 1 542 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 131 531.00 | | | 131 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 859 780.00 | | | 3 859 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 781.00 | | | 505 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 782.00 | 6 039 782.00 | | 6 039 782.00 |
VW T.V.A. | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 483.00 | 3 133 483.00 | | 3 133 483.00 |