| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
AP Constructions | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 609.00 | 110 221.00 | 388.00 | 110 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 877.00 | 582 613.00 | 1 032 264.00 | 1 614 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 998.00 | | 2 762 998.00 | 2 762 998.00 |
BZ Autres créances | 1 043 820.00 | 500 000.00 | 543 820.00 | 1 043 820.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 924.00 | 500 000.00 | 3 306 924.00 | 3 806 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 800.00 | 1 082 613.00 | 4 339 188.00 | 5 421 800.00 |
CU Autres participations | 1 443 750.00 | 412 200.00 | 1 031 550.00 | 1 443 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 280.00 | 2 160 280.00 | | 2 160 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 526.00 | 38 895.00 | | 57 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 991.00 | 739 012.00 | | 1 092 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 026.00 | 372 609.00 | | -1 179 026.00 |
DK Provisions réglementées | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 520.00 | 3 379 546.00 | | 2 200 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 000.00 | 384 000.00 | | 441 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 000.00 | 384 000.00 | | 441 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 560.00 | 2 489 840.00 | | 1 227 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 396.00 | 621 143.00 | | 467 396.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 22 500.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 667.00 | 3 133 483.00 | | 1 697 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 188.00 | 6 897 030.00 | | 4 339 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 349 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 349 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 830 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 179 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 546 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 545 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 702 471.00 | | | 94 702 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 523.00 | 23 252.00 | | 22 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 724 994.00 | 23 677.00 | | 94 724 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 724 994.00 | -23 411.00 | | -94 724 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 179 950.00 | 4 796 695.00 | | 97 179 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 358 976.00 | 4 424 086.00 | | 98 358 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 026.00 | 372 609.00 | | -1 179 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 439 771.00 | | | 96 439 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -94 824 894.00 | | 1 614 877.00 | -94 824 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -94 824 894.00 | | 111 544.00 | -94 824 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 936 438.00 | | | 94 936 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 076.00 | | | 1 444 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -94 824 894.00 | | | -94 824 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 047.00 | 366.00 | | 170 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | 366.00 | | 110 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 000.00 | 57 000.00 | | 384 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 824 894.00 | | 94 824 894.00 | 94 824 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 714 570.00 | 22 523.00 | 94 824 894.00 | 95 714 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 167 320.00 | 79 523.00 | 94 824 894.00 | 96 167 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 94 824 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 | | 1 227 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 998.00 | | | 2 762 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VC Groupe et associés | 449 793.00 | | | 449 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 136.00 | | | 509 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 144.00 | 3 806 818.00 | 326.00 | 3 807 144.00 |
VW T.V.A. | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 667.00 | 1 697 667.00 | | 1 697 667.00 |