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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 095.00 | 20 003.00 | 92.00 | 20 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 308.00 | 2 308.00 | 84 000.00 | 86 308.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 578 647.00 | | 578 647.00 | 578 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 521.00 | 2 308.00 | 682 213.00 | 684 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 617.00 | 22 311.00 | 682 305.00 | 704 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 593.00 | 9 086.00 | | 12 593.00 |
DG Autres réserves | 239 283.00 | 172 647.00 | | 239 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 106.00 | 70 143.00 | | 61 106.00 |
DL TOTAL (I) | 462 984.00 | 401 877.00 | | 462 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 548.00 | 60 101.00 | | 53 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 548.00 | 60 101.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 599.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 52 430.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 111 800.00 | 107 895.00 | | 111 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 772.00 | 164 925.00 | | 165 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 305.00 | 626 904.00 | | 682 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 772.00 | 164 925.00 | | 165 772.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 279.00 | 301 637.00 | 434 917.00 | 133 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 279.00 | 301 637.00 | 434 917.00 | 133 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 389.00 | 35 235.00 | | 24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 370.00 | 472 940.00 | | 457 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 263.00 | 402 797.00 | | 396 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 106.00 | 70 143.00 | | 61 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | 20 003.00 | 20 003.00 | 20 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 15 652.00 | 15 652.00 | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 760.00 | 3 801.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 101.00 | 53 548.00 | 60 101.00 | 60 101.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | 2 308.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 2 308.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 735.00 | 55 856.00 | 62 735.00 | 62 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 308.00 | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VP Divers | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |