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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 010.00 | 20 003.00 | 7.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 857.00 | 30 375.00 | 44 482.00 | 74 857.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 567 587.00 | | 567 587.00 | 567 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 617.00 | 30 375.00 | 644 241.00 | 674 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 628.00 | 50 379.00 | 644 248.00 | 694 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 593.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 984.00 | 239 283.00 | | 297 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 188.00 | 61 106.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 475 173.00 | 462 984.00 | | 475 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 4 571.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 49 400.00 | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 84 086.00 | 111 800.00 | | 84 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 526.00 | 165 772.00 | | 115 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 248.00 | 682 305.00 | | 644 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 526.00 | 165 772.00 | | 115 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 069.00 | 226 576.00 | 309 646.00 | 83 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 069.00 | 226 576.00 | 309 646.00 | 83 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 375.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 24 389.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 363.00 | 457 370.00 | | 321 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 174.00 | 396 263.00 | | 309 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 188.00 | 61 106.00 | | 12 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 20 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
6T Sur comptes clients | 2 308.00 | 30 375.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | 30 375.00 | 2 308.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 856.00 | 30 375.00 | 2 308.00 | 55 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 375.00 | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VP Divers | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 355.00 | 16 400.00 | | 12 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 311.00 | 3 575.00 | | 5 311.00 |
ST Autres comptes | 43 261.00 | 34 933.00 | | 43 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992.00 | 4 410.00 | | 3 992.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 410.00 | 98 542.00 | | 52 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 2 160.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | 18 560.00 | | 14 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 989.00 | 141 461.00 | | 104 989.00 |