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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 84 692 367.00 | | 84 692 367.00 | 84 692 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 976 654.00 | 27 610 300.00 | 182 366 354.00 | 209 976 654.00 |
BZ Autres créances | 97 276 513.00 | | 97 276 513.00 | 97 276 513.00 |
CF Disponibilités | 2 772 578.00 | | 2 772 578.00 | 2 772 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 049 092.00 | | 100 049 092.00 | 100 049 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 025 746.00 | 27 610 300.00 | 282 415 446.00 | 310 025 746.00 |
CU Autres participations | 125 284 286.00 | 27 610 300.00 | 97 673 986.00 | 125 284 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153 390.00 | 50 153 390.00 | | 50 153 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 904 596.00 | 91 904 596.00 | | 91 904 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 541 169.00 | 4 541 169.00 | | 4 541 169.00 |
DH Report à nouveau | 77 208 586.00 | 86 282 202.00 | | 77 208 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 008 871.00 | -9 073 616.00 | | 58 008 871.00 |
DL TOTAL (I) | 281 816 613.00 | 223 807 741.00 | | 281 816 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 772.00 | 7 000.00 | | 236 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 061.00 | | | 362 061.00 |
EA Autres dettes | | 18 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 833.00 | 25 479.00 | | 598 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 415 446.00 | 223 833 220.00 | | 282 415 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 048 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 542 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 806 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 056 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 057 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 749 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 508 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 543 003.00 | | | 32 543 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 543 003.00 | | | 32 543 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 543 003.00 | | | -32 543 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043 268.00 | 39 815.00 | | -1 043 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 806 533.00 | 128 318.00 | | 104 806 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 797 662.00 | 9 201 934.00 | | 46 797 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 008 871.00 | -9 073 616.00 | | 58 008 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UP Prêts | 84 692 000.00 | 84 692 000.00 | | 84 692 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 228 000.00 | | | 25 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 968 000.00 | 181 968 000.00 | | 181 968 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |