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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 92 502 660.00 | | 92 502 660.00 | 92 502 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 786 947.00 | 64 321 015.00 | 153 465 931.00 | 217 786 947.00 |
BZ Autres créances | 38 701 458.00 | | 38 701 458.00 | 38 701 458.00 |
CF Disponibilités | 2 007 931.00 | | 2 007 931.00 | 2 007 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 709 389.00 | | 40 709 389.00 | 40 709 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 496 336.00 | 64 321 015.00 | 194 175 320.00 | 258 496 336.00 |
CU Autres participations | 125 284 287.00 | 64 321 015.00 | 60 963 271.00 | 125 284 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153 390.00 | 50 153 390.00 | | 50 153 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 904 597.00 | 91 904 597.00 | | 91 904 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 015 339.00 | 4 541 169.00 | | 5 015 339.00 |
DH Report à nouveau | 35 243 288.00 | 77 208 586.00 | | 35 243 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848 707.00 | 58 008 871.00 | | 11 848 707.00 |
DL TOTAL (I) | 194 165 320.00 | 281 816 613.00 | | 194 165 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 236 772.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 362 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 000.00 | 598 833.00 | | 10 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 175 320.00 | 282 415 447.00 | | 194 175 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 635 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 154 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 904 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 710 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 726 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 177 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 115 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 543 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 543 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 543 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 351.00 | -1 043 268.00 | | 266 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 564.00 | 104 806 534.00 | | 48 904 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 055 857.00 | 46 797 662.00 | | 37 055 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848 707.00 | 58 008 871.00 | | 11 848 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 92 502 660.00 | 92 502 660.00 | | 92 502 660.00 |
VC Groupe et associés | 38 565 931.00 | | | 38 565 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 204 118.00 | 131 204 118.00 | | 131 204 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |