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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 379.00 | 90 182.00 | 27 197.00 | 117 379.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 947.00 | 90 182.00 | 91 764.00 | 181 947.00 |
060 Stock marchandises | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
072 Créances – Autres | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
084 Disponibilités | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
110 Total général Actif | 288 805.00 | 90 182.00 | 198 623.00 | 288 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 549.00 | | | 336 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 799.00 | | | 127 799.00 |
252 Charges sociales | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 724.00 | | | 329 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 055.00 | | | 36 055.00 |