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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 358.00 | 72 157.00 | 132 201.00 | 204 358.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 926.00 | 72 157.00 | 196 768.00 | 268 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
072 Créances – Autres | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
084 Disponibilités | 236 374.00 | | 236 374.00 | 236 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 155.00 | | 254 155.00 | 254 155.00 |
110 Total général Actif | 523 080.00 | 72 157.00 | 450 923.00 | 523 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 075.00 | | | 244 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 228.00 | | | 256 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 206.00 | | | 236 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |