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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 468.00 | 515.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295.00 | 1 468.00 | 827.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 608.00 | | 301 608.00 | 301 608.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 907.00 | 611.00 | 19 296.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 377 868.00 | | 377 868.00 | 377 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 753.00 | 611.00 | 749 142.00 | 749 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 047.00 | 2 079.00 | 749 969.00 | 752 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 583.00 | 281 095.00 | | 443 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 006.00 | 162 488.00 | | 114 006.00 |
DL TOTAL (I) | 574 090.00 | 460 083.00 | | 574 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 13 221.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 4 191.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 702.00 | 200 176.00 | | 165 702.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 521.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 879.00 | 218 108.00 | | 175 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 969.00 | 678 191.00 | | 749 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 879.00 | 218 108.00 | | 175 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057.00 | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 057.00 | 1 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 452.00 | 6 057.00 | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 452.00 | 6 057.00 | 7 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598.00 | 13.00 | | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | 13.00 | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | 13.00 | | 598.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 301 608.00 | | | 301 608.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | | | 43 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 289.00 | 351 977.00 | 312.00 | 352 289.00 |
VW T.V.A. | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |