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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 308.00 | 1 304.00 | 3 612.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 924.00 | 2 308.00 | 1 616.00 | 3 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 704.00 | | 200 704.00 | 200 704.00 |
BZ Autres créances | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
CF Disponibilités | 188 314.00 | | 188 314.00 | 188 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 484.00 | | 425 484.00 | 425 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 408.00 | 2 308.00 | 427 100.00 | 429 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 15 000.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 885.00 | 488 591.00 | | 35 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 922.00 | 54 444.00 | | 142 922.00 |
DL TOTAL (I) | 187 957.00 | 559 535.00 | | 187 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 6 063.00 | | 12 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 090.00 | 190 896.00 | | 224 090.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 1 887.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 143.00 | 199 215.00 | | 239 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 100.00 | 758 750.00 | | 427 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 914.00 | 199 215.00 | | 23 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542.00 | | 1 382.00 | 2 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 1 382.00 | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 78.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | 78.00 | | 2 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 200 704.00 | 200 704.00 | | 200 704.00 |
VB T. V. A. | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 482.00 | 237 170.00 | 312.00 | 237 482.00 |
VW T.V.A. | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 143.00 | 239 143.00 | | 239 143.00 |