| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 044.00 | 108 387.00 | 9 658.00 | 118 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 857.00 | 21 744.00 | 5 113.00 | 26 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 633.00 | 130 217.00 | 93 416.00 | 223 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 132 360.00 | | 132 360.00 | 132 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 540.00 | | 278 540.00 | 278 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 172.00 | 130 217.00 | 371 955.00 | 502 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 484.00 | 219 577.00 | | 179 484.00 |
DH Report à nouveau | | 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 829.00 | 58 941.00 | | 51 829.00 |
DL TOTAL (I) | 239 563.00 | 287 734.00 | | 239 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 502.00 | 91 638.00 | | 74 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 191.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 292.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 486.00 | 52 927.00 | | 47 486.00 |
EA Autres dettes | | 10 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 392.00 | 164 155.00 | | 132 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 955.00 | 451 889.00 | | 371 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 445.00 | 89 653.00 | | 75 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
FG Production vendue services | 243 751.00 | | 243 751.00 | 243 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 305.00 | | 404 305.00 | 404 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | 2 724.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 313.00 | 445.00 | | 6 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 445.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 313.00 | 321.00 | | 6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 17 865.00 | | 13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 548.00 | 427 060.00 | | 413 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 719.00 | 368 119.00 | | 361 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 829.00 | 58 941.00 | | 51 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 633.00 | | 2 000.00 | 221 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | | 2 000.00 | 142 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 191.00 | 21 026.00 | | 109 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 105.00 | 21 026.00 | | 109 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 502.00 | 17 555.00 | 56 947.00 | 74 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 392.00 | 75 445.00 | 56 947.00 | 132 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 278.00 | | 3 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | 7 486.00 | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 22 750.00 | 22 573.00 | | 22 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 436.00 | 21 467.00 | | 20 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 332.00 | 777.00 | | 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228.00 | 98.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 847.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 4 125.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 921.00 | 83 505.00 | | 80 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 701.00 | 31 361.00 | | 32 701.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 333.00 | 52 401.00 | | 48 333.00 |