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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 149.00 | 77 668.00 | 6 480.00 | 84 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 408.00 | 24 178.00 | 230.00 | 24 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 203.00 | 101 847.00 | 85 355.00 | 187 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BP En cours de production de services | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BT Marchandises | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 196 888.00 | | 196 888.00 | 196 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 280.00 | 101 847.00 | 402 433.00 | 504 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 313.00 | 179 484.00 | | 231 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 480.00 | 51 829.00 | | 52 480.00 |
DL TOTAL (I) | 292 043.00 | 239 563.00 | | 292 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 994.00 | 74 502.00 | | 56 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 286.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 9 118.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 47 486.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 389.00 | 132 392.00 | | 110 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 433.00 | 371 955.00 | | 402 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 716.00 | 75 445.00 | | 63 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
FG Production vendue services | 271 120.00 | | 271 120.00 | 271 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
FM Production stockée | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 6 313.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 6 313.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 6 313.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 793.00 | | 13 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 446.00 | 413 548.00 | | 356 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 966.00 | 361 719.00 | | 303 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 480.00 | 51 829.00 | | 52 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 632.00 | | 3 136.00 | 223 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 565.00 | 187 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 479.00 | 108 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 901.00 | | 3 136.00 | 144 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 216.00 | 10 839.00 | 39 209.00 | 130 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 130.00 | 10 839.00 | 39 123.00 | 130 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 994.00 | 11 836.00 | 45 157.00 | 56 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 657.00 | 51 512.00 | 145.00 | 51 657.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 873.00 | 63 716.00 | 45 157.00 | 108 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 102.00 | | | 46 102.00 |