| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 295.00 | 195 091.00 | 228 204.00 | 423 295.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 510.00 | 195 091.00 | 378 419.00 | 573 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
084 Disponibilités | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
110 Total général Actif | 680 120.00 | 195 091.00 | 485 029.00 | 680 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 512 636.00 | | | 512 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248.00 | | | 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
230 Autres produits | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 819.00 | | | 532 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
242 Autres charges externes. | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
252 Charges sociales | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
262 Autres charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 491.00 | | | 484 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
294 Charges financières | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 786.00 | | | 563 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |