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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 744.00 | 250 592.00 | 192 151.00 | 442 744.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 909.00 | 250 592.00 | 342 316.00 | 592 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
084 Disponibilités | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
110 Total général Actif | 690 380.00 | 250 592.00 | 439 787.00 | 690 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 425.00 | | | 591 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |