| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 958.00 | 12 608.00 | 114 350.00 | 126 958.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 300.00 | 12 608.00 | 156 692.00 | 169 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 484.00 | 46 231.00 | | 54 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 562.00 | 8 253.00 | | 8 562.00 |
DL TOTAL (I) | 67 446.00 | 58 884.00 | | 67 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 420.00 | 3 000.00 | | 40 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 41 241.00 | | 40 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 5 294.00 | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 220.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 245.00 | 99 022.00 | | 89 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 692.00 | 157 906.00 | | 156 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 245.00 | 49 756.00 | | 89 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 631.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 82.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 82.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 77.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 77.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 4.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 456.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 931.00 | 219 035.00 | | 219 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 369.00 | 210 782.00 | | 211 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 562.00 | 8 253.00 | | 8 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 278.00 | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 9 825.00 | 10 345.00 | | 9 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 370.00 | 21 380.00 | | 17 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 766.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 405.00 | 2 044.00 | | 2 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 074.00 | 12 043.00 | | 12 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 279.00 | 13 325.00 | | 13 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 241.00 | 31 776.00 | | 27 241.00 |