| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AH Fonds commercial | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 5 809.00 | 1 831.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 239.00 | 13 057.00 | 116 181.00 | 129 239.00 |
BT Marchandises | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 908.00 | 13 057.00 | 161 851.00 | 174 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 562.00 | 63 046.00 | | 56 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358.00 | -6 484.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 61 320.00 | 60 962.00 | | 61 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 681.00 | 31 928.00 | | 53 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 4 401.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 617.00 | | 43 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | 2 855.00 | | 1 382.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 334.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | 83 135.00 | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 851.00 | 144 098.00 | | 161 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 849.00 | 83 135.00 | | 46 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 350.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 350.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -336.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 639.00 | 198 927.00 | | 185 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 281.00 | 205 411.00 | | 185 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358.00 | -6 484.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 048.00 | | 1 841.00 | 13 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 1 841.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 389.00 | | 12 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | 389.00 | | 7 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 499.00 | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 46.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 10 708.00 | 10 493.00 | | 10 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 359.00 | 18 201.00 | | 17 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 457.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 647.00 | 2 956.00 | | 2 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 210.00 | 10 883.00 | | 10 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 867.00 | 12 493.00 | | 12 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 159.00 | 28 740.00 | | 28 159.00 |