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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 240.00 | 85 901.00 | 8 339.00 | 94 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 017.00 | 98 052.00 | 263 965.00 | 362 017.00 |
BP En cours de production de services | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 471.00 | 54 613.00 | 213 858.00 | 268 471.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 133.00 | 54 613.00 | 384 520.00 | 439 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 149.00 | 152 664.00 | 648 485.00 | 801 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 065.00 | 397 861.00 | | 398 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 037.00 | 70 204.00 | | 71 037.00 |
DL TOTAL (I) | 480 102.00 | 479 065.00 | | 480 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 3 519.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | 203.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 14 048.00 | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 411.00 | 235 662.00 | | 133 411.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 383.00 | 254 116.00 | | 168 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 485.00 | 733 182.00 | | 648 485.00 |