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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 883.00 | 3 133.00 | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 745 302.00 | | 745 302.00 | 745 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 252.00 | 83 062.00 | 45 190.00 | 128 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 212.00 | 83 945.00 | 804 266.00 | 888 212.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 637.00 | 64 233.00 | 414 404.00 | 478 637.00 |
BZ Autres créances | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CF Disponibilités | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 726.00 | 64 233.00 | 832 493.00 | 896 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 938.00 | 148 178.00 | 1 636 759.00 | 1 784 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 011.00 | 1 498.00 | | 9 011.00 |
DG Autres réserves | 234 884.00 | 192 151.00 | | 234 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 535.00 | 150 246.00 | | 195 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 429.00 | 943 894.00 | | 1 039 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 016.00 | 159 343.00 | | 168 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 199.00 | 29 626.00 | | 93 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 28 802.00 | | 74 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 666.00 | 172 573.00 | | 238 666.00 |
EA Autres dettes | 23 417.00 | 20 772.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 330.00 | 411 116.00 | | 597 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 759.00 | 1 355 010.00 | | 1 636 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 773.00 | 266 809.00 | | 458 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 265.00 | | 28 066.00 | 889 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 120.00 | 888 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 632.00 | 749 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 488.00 | 128 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 163.00 | | 2 787.00 | 758 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 461.00 | | 25 279.00 | 120 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 605.00 | 4 025.00 | 28 685.00 | 108 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 343.00 | 11 632.00 | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 432.00 | 3 682.00 | 17 053.00 | 96 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 666.00 | 238 666.00 | | 238 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
UX Autres créances clients | 478 637.00 | 379 392.00 | 99 246.00 | 478 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 016.00 | 29 458.00 | 103 962.00 | 168 016.00 |
VI Groupe et associés | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 272.00 | 454 401.00 | 109 872.00 | 564 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 330.00 | 458 773.00 | 103 962.00 | 597 330.00 |