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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 71.00 | 1 353.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 406.00 | 19 279.00 | 4 127.00 | 23 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 144.00 | 34 782.00 | 253 362.00 | 288 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 332.00 | 34 782.00 | 388 551.00 | 423 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DH Report à nouveau | 127 645.00 | 128 998.00 | | 127 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | -1 353.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 170 330.00 | 138 409.00 | | 170 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 672.00 | 172 430.00 | | 152 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 187.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 36 479.00 | | 47 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 19 635.00 | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 221.00 | 229 112.00 | | 218 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 551.00 | 367 521.00 | | 388 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 221.00 | 76 434.00 | | 67 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 311.00 | | 628 311.00 | 628 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 311.00 | | 628 311.00 | 628 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 171.00 | 57 122.00 | | 56 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -79.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 051.00 | 602 969.00 | | 629 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 131.00 | 604 322.00 | | 597 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 920.00 | -1 353.00 | | 31 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191.00 | 107.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 720.00 | | 1 424.00 | 286 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | 1 424.00 | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 506.00 | 2 276.00 | | 32 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 2 205.00 | | 32 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 678.00 | 1 678.00 | 151 000.00 | 152 678.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 022.00 | 109 022.00 | 151 000.00 | 109 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 227.00 | 67 227.00 | 151 000.00 | 218 227.00 |