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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 021.00 | 403.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 506.00 | 22 901.00 | 3 604.00 | 26 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 16 471.00 | 18 818.00 | 35 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 500.00 | 40 393.00 | 285 107.00 | 325 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BZ Autres créances | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 55 718.00 | | 55 718.00 | 55 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 824.00 | 40 393.00 | 450 431.00 | 490 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
DH Report à nouveau | 172 571.00 | 159 565.00 | | 172 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 48 806.00 | | 32 621.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 956.00 | 219 135.00 | | 215 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 151 000.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 194.00 | 179.00 | | 190 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 10 219.00 | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 20 793.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 3 230.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 475.00 | 185 422.00 | | 234 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 431.00 | 404 557.00 | | 450 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 475.00 | 185 422.00 | | 234 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 694.00 | | 636 694.00 | 636 694.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 212.00 | 53 493.00 | | 56 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 805.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 805.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -805.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 10 549.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 036.00 | 636 813.00 | | 637 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 416.00 | 588 007.00 | | 604 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | 48 806.00 | | 32 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 17 188.00 | | 7 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 195.00 | | 34 305.00 | 291 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 424.00 | | | 248 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 889.00 | | 19 905.00 | 41 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 14 400.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932.00 | 2 462.00 | | 37 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 475.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | 1 987.00 | | 37 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 190 194.00 | 190 194.00 | | 190 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 475.00 | 234 475.00 | | 234 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 855.00 | 19 800.00 | | 21 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | 10 447.00 | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 104 118.00 | 88 975.00 | | 104 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 259.00 | 30 421.00 | | 29 259.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 672.00 | 97.00 | | 14 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 904.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 788.00 | 20 704.00 | | 22 788.00 |
ZE Dividendes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 260.00 | 129 939.00 | | 157 260.00 |