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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 572.00 | 70 845.00 | 26 727.00 | 97 572.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 445.00 | 70 845.00 | 40 600.00 | 111 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
072 Créances – Autres | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
084 Disponibilités | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
110 Total général Actif | 309 390.00 | 70 845.00 | 238 544.00 | 309 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 476.00 | 489 649.00 | | 492 476.00 |
222 Production stockée | | -8 565.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 485.00 | 481 103.00 | | 492 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 403.00 | 42 604.00 | | 47 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | 560.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 189 238.00 | 199 993.00 | | 189 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | 6 601.00 | | 5 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 016.00 | 173 324.00 | | 170 016.00 |
252 Charges sociales | 28 002.00 | 29 129.00 | | 28 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | 12 625.00 | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 934.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 518.00 | 465 769.00 | | 452 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 967.00 | 15 334.00 | | 39 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 829.00 | 3 100.00 | | 11 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 113.00 | 192.00 | | 75 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 347.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 317.00 | 15 895.00 | | -23 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |