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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 888.00 | 285.00 | 7 603.00 | 7 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 129.00 | 80 331.00 | 26 798.00 | 107 129.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 890.00 | 80 616.00 | 48 274.00 | 128 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
072 Créances – Autres | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
084 Disponibilités | 158 210.00 | | 158 210.00 | 158 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
110 Total général Actif | 362 433.00 | 80 616.00 | 281 817.00 | 362 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 041.00 | 492 476.00 | | 502 041.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 8.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 518.00 | 492 485.00 | | 504 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 358.00 | 47 403.00 | | 39 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 647.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 206 732.00 | 189 238.00 | | 206 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 5 160.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 217.00 | 170 016.00 | | 172 217.00 |
252 Charges sociales | 28 852.00 | 28 002.00 | | 28 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | 11 840.00 | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 211.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 829.00 | 452 518.00 | | 465 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 689.00 | 39 967.00 | | 38 689.00 |
280 Produits financiers | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 698.00 | 11 829.00 | | 3 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 75 113.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 686.00 | -23 317.00 | | 42 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 793.00 | | | 45 793.00 |