| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
BZ Autres créances | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 163.00 | | 727 163.00 | 727 163.00 |
CU Autres participations | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
DH Report à nouveau | -14 026.00 | -9 207.00 | | -14 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 866.00 | -4 819.00 | | 185 866.00 |
DL TOTAL (I) | 470 437.00 | 284 571.00 | | 470 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 446.00 | 439 322.00 | | 252 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 2 280.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 726.00 | 441 772.00 | | 256 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 163.00 | 726 343.00 | | 727 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 726.00 | 441 772.00 | | 256 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 011.00 | 39.00 | | 196 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145.00 | 4 858.00 | | 10 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 866.00 | -4 819.00 | | 185 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
VI Groupe et associés | 252 446.00 | 252 446.00 | | 252 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 170.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 4 056.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | 632.00 | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 170.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 702.00 | 680.00 | | 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 4 688.00 | | 5 310.00 |