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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 673.00 | | 695 673.00 | 695 673.00 |
CU Autres participations | 678 953.00 | | 678 953.00 | 678 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 550.00 | 291 550.00 | | 291 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 047.00 | | |
DG Autres réserves | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
DH Report à nouveau | | -14 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 726.00 | 185 866.00 | | 168 726.00 |
DL TOTAL (I) | 639 163.00 | 470 437.00 | | 639 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 550.00 | 252 446.00 | | 52 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 280.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 510.00 | 256 726.00 | | 56 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 673.00 | 727 163.00 | | 695 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 928.00 | 196 011.00 | | 173 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203.00 | 10 145.00 | | 5 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 726.00 | 185 866.00 | | 168 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 953.00 | | | 678 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |