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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 762.00 | 11 450.00 | 18 312.00 | 29 762.00 |
AP Constructions | 415 514.00 | 145 581.00 | 269 933.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 403.00 | 1 413.00 | 4 989.00 | 6 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 495.00 | 158 444.00 | 543 050.00 | 701 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 327 768.00 | | 327 768.00 | 327 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 551.00 | | 373 551.00 | 373 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 045.00 | 158 444.00 | 916 601.00 | 1 075 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 883.00 | 496 488.00 | | 497 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 358.00 | 1 395.00 | | 113 358.00 |
DK Provisions réglementées | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 632 057.00 | 518 699.00 | | 632 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 913.00 | 265 136.00 | | 229 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 685.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 940.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 17 934.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 544.00 | 296 694.00 | | 284 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 601.00 | 815 393.00 | | 916 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 751.00 | 77 794.00 | | 366 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 393.00 | 76 399.00 | | 253 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 357.00 | 1 394.00 | | 113 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 077.00 | | | 697 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 499.00 | | | 417 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 213.00 | 40 232.00 | | 118 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 2 480.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 243.00 | 37 751.00 | | 109 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 913.00 | 37 115.00 | 160 062.00 | 229 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 544.00 | 91 746.00 | 160 062.00 | 284 544.00 |