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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 988.00 | 26 923.00 | 52 064.00 | 78 988.00 |
AP Constructions | 415 514.00 | 254 766.00 | 160 747.00 | 415 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 5 330.00 | 1 072.00 | 6 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 099.00 | | 256 099.00 | 256 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 819.00 | 287 020.00 | 719 799.00 | 1 006 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
BZ Autres créances | 101 978.00 | | 101 978.00 | 101 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
CF Disponibilités | 287 667.00 | | 287 667.00 | 287 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 527.00 | | 570 527.00 | 570 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 347.00 | 287 020.00 | 1 290 327.00 | 1 577 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 647 601.00 | 567 217.00 | | 647 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 107.00 | 180 384.00 | | 434 107.00 |
DK Provisions réglementées | 10 811.00 | 9 816.00 | | 10 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 521.00 | 768 418.00 | | 1 103 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 089.00 | 155 441.00 | | 116 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 413.00 | 10 190.00 | | 10 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 315.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 054.00 | 50 361.00 | | 57 054.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 133.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 805.00 | 219 439.00 | | 186 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 327.00 | 987 857.00 | | 1 290 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 063.00 | | 378 063.00 | 378 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 30.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 679.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 8 987.00 | | 15 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 188.00 | 531 173.00 | | 790 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 080.00 | 350 788.00 | | 356 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 107.00 | 180 384.00 | | 434 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 210.00 | 5 341.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 721.00 | | 256 099.00 | 750 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 917.00 | | | 421 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 816.00 | | 256 099.00 | 249 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 159.00 | 43 861.00 | | 243 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 341.00 | 6 582.00 | | 20 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 818.00 | 37 279.00 | | 222 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 816.00 | 996.00 | | 9 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816.00 | 996.00 | | 9 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 089.00 | 41 094.00 | 74 995.00 | 116 089.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 806.00 | 102 018.00 | 84 788.00 | 186 806.00 |