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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BT Marchandises | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 006.00 | 20 033.00 | 1 424 973.00 | 1 445 006.00 |
BZ Autres créances | 2 697 367.00 | | 2 697 367.00 | 2 697 367.00 |
CF Disponibilités | 2 908 866.00 | | 2 908 866.00 | 2 908 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 590.00 | 20 033.00 | 7 128 557.00 | 7 148 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 162.00 | 20 033.00 | 7 148 128.00 | 7 168 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 383.00 | 8 363.00 | | 8 383.00 |
DH Report à nouveau | -851 993.00 | -720 196.00 | | -851 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 801.00 | -131 796.00 | | -595 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 431.00 | -805 630.00 | | -1 401 431.00 |
DP Provisions pour risques | 103 284.00 | 81 828.00 | | 103 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 284.00 | 81 828.00 | | 103 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 8 054.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 097.00 | 948 097.00 | | 948 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 821.00 | 158 878.00 | | 305 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 607.00 | 4 832 436.00 | | 6 801 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 049.00 | 94 460.00 | | 198 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 174 107.00 | 273 947.00 | | 174 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446 275.00 | 6 315 871.00 | | 8 446 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 128.00 | 5 592 069.00 | | 7 148 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 883 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 883 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 297 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 675 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 104 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 885 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 899.00 | 12 588 505.00 | | 12 297 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 700.00 | 12 720 302.00 | | 12 893 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 801.00 | -131 796.00 | | -595 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 828.00 | 21 456.00 | | 81 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 828.00 | 21 456.00 | | 81 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801 607.00 | 8 801 807.00 | | 6 801 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 204.00 | 1 122 204.00 | | 1 122 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 395.00 | 4 181 823.00 | 19 572.00 | 4 201 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 454.00 | 8 140 454.00 | | 8 140 454.00 |