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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BT Marchandises | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 513.00 | 305 714.00 | 374 799.00 | 680 513.00 |
BZ Autres créances | 6 760 310.00 | | 6 760 310.00 | 6 760 310.00 |
CF Disponibilités | 2 342 094.00 | | 2 342 094.00 | 2 342 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 834 451.00 | 305 714.00 | 9 528 737.00 | 9 834 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 375.00 | 305 714.00 | 9 553 661.00 | 9 859 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 218.00 | -3 124 119.00 | | -4 901 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 194.00 | -1 777 099.00 | | -172 194.00 |
DL TOTAL (I) | -5 027 049.00 | -4 854 855.00 | | -5 027 049.00 |
DP Provisions pour risques | 131 510.00 | 141 774.00 | | 131 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 510.00 | 141 774.00 | | 131 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 637.00 | 839 637.00 | | 824 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 615.00 | 234 194.00 | | 97 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 342 148.00 | 12 806 544.00 | | 13 342 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 864.00 | 125 605.00 | | 119 864.00 |
EA Autres dettes | 64 936.00 | 33 831.00 | | 64 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 449 200.00 | 14 039 811.00 | | 14 449 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 661.00 | 9 326 730.00 | | 9 553 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 351 585.00 | 13 805 617.00 | | 14 351 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 922 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 922 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 164 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 531.00 | 3 473 405.00 | | 7 164 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 724.00 | 5 250 504.00 | | 7 336 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 194.00 | -1 777 099.00 | | -172 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 081.00 | 13 145.00 | | 14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 774.00 | | 10 264.00 | 141 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 774.00 | | 10 264.00 | 141 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 637.00 | 824 637.00 | | 824 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 342 148.00 | 13 342 148.00 | | 13 342 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -759 701.00 | -759 701.00 | | -759 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
UX Autres créances clients | 680 513.00 | 680 513.00 | | 680 513.00 |
VI Groupe et associés | 824 637.00 | 824 637.00 | | 824 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760 310.00 | 6 760 310.00 | | 6 760 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 233.00 | 7 453 309.00 | 24 924.00 | 7 478 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 585.00 | 14 351 585.00 | | 14 351 585.00 |