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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AP Constructions | 172 884.00 | 63 630.00 | 109 254.00 | 172 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 025.00 | 17 433.00 | 6 592.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 5 659.00 | 7 956.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 178.00 | 87 327.00 | 123 851.00 | 211 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 883.00 | 1 954.00 | 30 929.00 | 32 883.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 544.00 | 1 954.00 | 148 589.00 | 150 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 721.00 | 89 281.00 | 272 440.00 | 361 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 006.00 | 10 004.00 | | 49 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 967.00 | 39 002.00 | | 42 967.00 |
DL TOTAL (I) | 100 772.00 | 57 806.00 | | 100 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 562.00 | 54 176.00 | | 45 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903.00 | 77 671.00 | | 77 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 34 616.00 | | 27 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622.00 | 11 412.00 | | 20 622.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 668.00 | 177 885.00 | | 171 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 440.00 | 235 691.00 | | 272 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 318.00 | | 503 318.00 | 503 318.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 419.00 | | 503 419.00 | 503 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 232.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 4 086.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 767.00 | 374 595.00 | | 504 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 800.00 | 335 593.00 | | 461 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 967.00 | 39 002.00 | | 42 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 178.00 | | 1.00 | 211 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 525.00 | | 1.00 | 210 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 953.00 | 14 374.00 | | 72 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 349.00 | 14 374.00 | | 72 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 562.00 | 8 829.00 | 33 242.00 | 45 562.00 |
VI Groupe et associés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 668.00 | 134 935.00 | 33 242.00 | 171 668.00 |