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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 884.00 | 94 700.00 | 78 184.00 | 172 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 719.00 | 15 492.00 | 9 226.00 | 24 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 12 377.00 | 1 237.00 | 13 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 267.00 | 122 570.00 | 88 697.00 | 211 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BT Marchandises | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 134.00 | 7 351.00 | 37 783.00 | 45 134.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 088.00 | 7 351.00 | 140 737.00 | 148 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 356.00 | 129 921.00 | 229 434.00 | 359 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 507.00 | 108 925.00 | | 129 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | 20 581.00 | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 165 331.00 | 138 307.00 | | 165 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 964.00 | 27 957.00 | | 18 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 28 036.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 13 127.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 103.00 | 69 153.00 | | 64 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 434.00 | 207 461.00 | | 229 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 709.00 | 50 236.00 | | 53 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 895.00 | 110.00 | 496 005.00 | 495 895.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 031.00 | 110.00 | 496 142.00 | 496 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 290.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 290.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -290.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 6 192.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 114.00 | 517 911.00 | | 498 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 091.00 | 497 330.00 | | 471 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | 20 581.00 | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 176.00 | | 6 750.00 | 211 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 525.00 | | 6 750.00 | 210 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 074.00 | 13 157.00 | 6 660.00 | 116 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 470.00 | 13 157.00 | 6 056.00 | 115 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 577.00 | | 1 226.00 | 8 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 577.00 | | 1 226.00 | 8 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 577.00 | | 1 226.00 | 8 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 964.00 | 8 570.00 | 10 394.00 | 18 964.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |