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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 500.00 | 110 000.00 | 389 500.00 | 499 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 500.00 | 110 000.00 | 389 500.00 | 499 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BZ Autres créances | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 641.00 | 110 000.00 | 465 641.00 | 575 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 12 841.00 | 8 295.00 | | 12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 255.00 | 4 546.00 | | 170 255.00 |
DL TOTAL (I) | 414 096.00 | 243 841.00 | | 414 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 873.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | 9 802.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 544.00 | 60 140.00 | | 51 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 641.00 | 303 981.00 | | 465 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 470.00 | | 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 255.00 | 4 546.00 | | 170 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |