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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 672.00 | | 527 672.00 | 527 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 249 888.00 | 252 162.00 | | 249 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873.00 | -2 274.00 | | -4 873.00 |
DL TOTAL (I) | 476 015.00 | 480 888.00 | | 476 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 485.00 | 46 985.00 | | 49 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 316.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 657.00 | 49 350.00 | | 51 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 672.00 | 530 238.00 | | 527 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -55.00 | 365.00 | | -55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818.00 | 2 639.00 | | 4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873.00 | -2 274.00 | | -4 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |