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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 080.00 | | 1 048 080.00 | 1 048 080.00 |
BZ Autres créances | 74 055.00 | | 74 055.00 | 74 055.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 615.00 | | 1 145 615.00 | 1 145 615.00 |
CU Autres participations | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 328 772.00 | 240 730.00 | | 328 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 751.00 | 88 042.00 | | 87 751.00 |
DL TOTAL (I) | 418 723.00 | 330 972.00 | | 418 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 102.00 | 769 332.00 | | 697 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 060.00 | 7 892.00 | | 26 060.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 892.00 | 780 954.00 | | 726 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 615.00 | 1 111 926.00 | | 1 145 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 050.00 | -5 978.00 | | -3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 496.00 | 100 938.00 | | 104 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745.00 | 12 896.00 | | 16 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 751.00 | 88 042.00 | | 87 751.00 |